Giancarlo Prisco on kaupleja, sündinud Itaalias ja investeerinud aktsiaturule alates 2008. aastast. Täna räägib ta meile oma kõige huvitavamaid saladusi ja kogemusi.
Sünnipäraselt itaallane, kirglik finantsturgude ja kauplemise vastu, lõpetas ta Bergamo ülikoolis (Itaalia) majandusturgude ja finantsinstitutsioonide erialal ning lõputöö tehnilise analüüsi alal professor Giovanna Zanotti de la Bocconi ülikoolis. Alates 2008. aastast on ta töötanud sõltumatute tehniliste analüütikute ja kauplejatena peamistel finantsturgudel ning teinud aktiivset koostööd Rooma UNINTi ülikooli ja Roma Tre ülikooliga Itaalias.
Lisaks on ta töötanud finantsnõustajana ning teeb analüütikutena koostööd Bolsa.com-is ja Admiral Marketsiga, pidades regulaarselt hispaania- ja ingliskeelseid veebiseminare ja seminare makromajanduse ja finantshariduse küsimustes.
Ta on kolm aastat juhtinud kaupluses SimplyTrading reaalaja koolitusega Saksa Daxis. Ta teeb Itaalias aktiivset koostööd Investire.biz-iga, kus ta on toonud indeksitesse oma tuntud skalpimise tehnika.
Armunud Hispaaniasse, on ta mõnda aega elanud Cádizis, kus peab analüüsi- ja investeerimiskontorit.
1. Tere hommikust Giancarlo, ma tunnen sind juba ammu ja tean, et sul on palju öelda. Mis te arvate, kui alustame teie algusest aktsiaturul?
Õppisin majandusteaduskonnas, kui hakkasin aktsiaturu vastu huvi tundma, kuigi esimene kokkupuude pärisrahaga oli võimalik alles 2009. aastal; Väikese kapitaliga sain lõpuks investeerida Itaalia aktsiaturule, pangandussektorisse ja toorainesektorisse. See võimaldas mul teenida head kasumit (mul oli õnne siseneda üheksa kuu tõusutrendisse).
Üldiselt olen alati õppinud üksi, treeninud raamatutega, kuulanud parimaid kauplejaid ja läbi investeerimiskonto pakutavate tehnilise analüüsi programmide.
2. Räägi meile, mis on skalpimine. Miks te seda tüüpi kauplemist teete?
Peanahk koosneb mõne minuti ja isegi sekundi pikkustest toimingutest. See tähendab, et sisenege turule ja kui eesmärk on täidetud, müü 30 sekundi pärast.
Peanahk on minu lemmiktehnika. Paljud on selle vastu ja ütlevad, et seda pole võimalik kaua võtta, et see pole kasumlik ja on väärt ainult pikka aega. See on vale. Absoluutset tõde pole olemas, pigem on iga kaupleja võime oma võimalused täielikult välja arendada eelistatavas tehnikas. DAX-indeksi ja Ameerika indeksite skalpimine on võimaldanud mul keskmises ja pikas perspektiivis kapitaliseerida ja seejärel silmitsi seista muud tüüpi investeeringute ja muude instrumentidega.
Miks võib olla tegemist millegi isiklikumaga. Ma samastan ennast igapäevaselt manipuleerimise ees seisva asjaoluga, mis võimaldab mul oma teadmisi ja võimeid turul professionaalsel tasemel arendada.
3. Mis tüüpi analüüsi te kasutate? Miks?
Mahuline analüüs. See on hädavajalik, kuna esindab investorite huvi mis tahes finantsinstrumendi vastu. Sellele olen lisanud uuringu selle kohta, kuidas kõrgsageduslik kauplemine töötab ja kuidas on selle tagajärjed algoritmmasinatel. Nii on mul selge, millistel tasanditel enne turu avanemist liikuda.
Nagu ütlesin veebruaris Financial.comi artiklis, „hind liigub ainult ja ainult siis, kui on saavutatud teatud hinnapunktid, mida hallatakse skeemide ja kohustustega, mis kirjeldavad selgelt liikumiste järjestikku. Mida tugevamad on need punktid, seda tõenäolisem on liikumine. Kõike korratakse ühtemoodi ”.
4. Kauplete peamiselt finantsfutuuridega indeksite ja toorainetega. Miks te ei kauple Forexi?
Indeksifutuurid on päevakaupleja jaoks suurepärased vahendid. Neil on kõrge likviidsus ja need võimaldavad konkreetset ja hõlpsasti jälgitavat mahulist vaadet. Mõne tüüpi keeruliste strateegiate puhul, mida kasutan, eelistan CFD-sid, samas kui tulevikus kasutan seda trendikaubanduse otsimiseks, kui päevasisene volatiilsus võimaldab teatud tüüpi reisimist.
Pikema aja jooksul rakendan rahalisi võimalusi, eriti S&P 500 ja VIX. Töötan peamiselt toorainete kallal teatud hinnatasemetel mahtude abil, mis võimaldavad mul nädala ja kuu kaupa trende otsida.
Forex töötan väga vähe, kuna tohutu hulga mahtude tõttu, mida ta iga päev vahetab, on seda raske tuvastada; Keskendun hooajalisusele ja TOC-de uurimisele, et otsida suundumusi põhipaarides nädala või kuu kaupa.
5. Kas arvate, et Forexis on võimalik kasumlikku päevakauplemist teha?
Forexis pole meil usaldusväärseid koguseid saadaval. Või õigemini me ei näe neid kõiki. Pankadevahelise turuna sündinud EUR / USD valuutavahetuspäev on 2 triljonit dollarit. See näitab meile selle turu suurust.
Korraliku ja pideva päevakaubanduse hoidmine valuutaturul on tõesti keeruline. Väga külgmised faasid vahelduvad päevasiseselt. Selle all ei taha ma öelda, et te ei saa, kuid peate olema konkreetne. See võtab palju tunde ja palju kannatlikkust.
Ma tean professionaalset kauplejat, kes töötab Aasia sessioonil valuutaturul ja see tähendab, et ta kaupleb igal õhtul vähemalt 6 tundi. Nii suurel turul on parem tegutseda muudel suurematel aegruumidel, siseneda kindlatel kellaaegadel ja proovida teha toiminguid, mis võimaldavad meil käia, kui kauplemisvahemik, eesmärgid ja võimalikud murdepunktid olulistes piirkondades igapäevaselt ja nädalaselt on kindlaks määratud. Ise kasutan huvitavate sündmuste otsimiseks 4h ja igapäevaseid graafikuid.
6. Kuidas kasutate oma kauplemisel makromajanduslikku analüüsi?
Makromajanduslike faktide sidumine kauplemisega on tõesti huvitav. Majanduskalender näitab sündmusi, mis mõjutavad börsi kauplemispäeva jooksul kõige rohkem, näiteks inflatsiooniandmed, tööhõive andmed ja keskpankade rahapoliitilised otsused.
Koos nende sündmustega võime olla tunnistajaks algoritmimasinate suurele toimele, mis suurendavad volatiilsust ja võivad järgmistel päevadel pakkuda huvitavaid kauplemisvõimalusi. Loomulikult on seda tüüpi andmete õigeks lugemiseks vaja palju kogemusi, pidades silmas, et tekitatud volatiilsus ajab kauplejad segadusse ja hirmutab neid.
Samal ajal on FED-i ja EKP järgimine, kõigi nende koostatud dokumentide hoolikas lugemine aidanud mul palju mõista, kuidas nad töötavad ja kuidas nende otsused turgu mõjutavad.
7. Milline on olnud teie parim hetk aktsiaturul? Ja halvim?
Eelmise aasta hüppeline volatiilsus on mind pannud tegema erakordseid numbreid. Ma olen volatiilsuse ja väga agressiivse skalpingu fänn, nagu teate; 2018. aasta on olnud meeldejääv, kuna olen saanud viimastel aastatel oma kogunenud kogemusi rakendada arvukate võidutehingutega nii skalpimise kui ka erinevate ajaraamide osas, eriti DAX-i ja Ameerika indeksites.
Kui paljud investeerimisfondid on kaotanud palju raha, ilma et neil oleks olnud võimalik muudatustega kohaneda, olid paljud operaatorid nii suure volatiilsuse ees hirmul, kuid sisemise kasvu kulg viidi läbi tööaastatel ja kolleegide abiga. nagu Germán Antelo ja Enrique Valdecantos, on viinud kõrge operatiivse küpsusajani.
Halvim hetk, mida ma arvan, et mäletate hästi, see oli 2014. aastal ja ma kaotasin ühe päevaga tohutult 10 000 eurot. Sellel lingil avaldati lugu:
Kauplemislugu ja armastus: 10 000 euro kaotusest tõusmine
8. Kui kaua kulus teil kauplemisest äraelamiseks?
Kauplemisest elamine on väga valesti mõistetud väljend. Kui otsustasin kõik jätta 6 aastat tagasi ainult sellele pühenduda, oli see mu elu parim otsus. Kuid pidage meeles, et "kauplemisest elamine" ei tähenda mõne aasta pärast miljonäriks saamist ega kodus pidžaamas istumist.
Te õpetate mulle, et pikaajalise tasuvuse loomiseks, mis katab kulutusi, makse ja minu puhul ka pensioni, peate arvutama palju muutujaid. Ja ennekõike elada igaveses ebakindluses. Pigem elage muutusi kui rutiini, midagi, mis jääb igaveseks osaks meie elust.
Isegi kui teenite palju raha, tähendab kauplemisest elatamine seda, et viskate end iga päev lõvide ja madude liiva alla, päeva lõpus lähete koos naeratustega välja, lähete magama ja alustate siis otsast peale. Ja kulutage vähem kui teenite, kogudes ja mitmekesistades.
See on pisarate ja vere teekond, kus sul pole kindlust, mis sinust saab, kuid sul on selge kaks asja: esiteks on teil vabadus otsustada oma saatuse üle ja teiseks taastate oma elu orjatöö, et saaks seda kasutada nii, nagu kõige paremini usutakse.
Mul on maja, fantastiline elukaaslane ja meri selle kõrval. Mul on kõik vajalik. Ma pean iga päev sööma, saan osta mõned asjad ja reisida, kuhu tahan. Ma ei ole objektide külge kiindunud ja minu iseloom on tänu kauplemisele tohutult paranenud.
Nüüd töötan uute väljakutsete nimel, kauplemine tõukab mind ja stimuleerib endast maksimumi andma. Ja mul on selge, et sellel teekonnal on lõpp. Hindan iga päev raske töö ja Jumala abiga saavutatud tulemusi ja kuulsust, kuid samas tean, et ühel päeval jätan selle maha. Mul on palju teha ja tahan proovida.
9. Kas soovitate kauplemist kellelegi, kes soovib saavutada finantsvabaduse?
Seda küsimust on minult mitu korda küsitud. Minu arvamus on järgmine: kaupleja on nagu seeme, mis puuks saamiseks vajab vett, päikest ja palju kannatlikkust. Kui selles kasvus hakkate talle vett andma üks kord nädalas või ärge eemaldage vajadusel kuiva lehte, lõpetab puu kasvu.
Pärast peaaegu kümneaastast kogemust lisan veel kaks asja:
1) Finantskoolitus on meile kõigile kohustuslik, kuna meie säästude haldamine ei saa alati minna kaugemale traditsioonilistest kanalitest nagu pangad ja fondid, teadmata, kuhu me oma nina paneme. Väärtusinvesteeringute tundmine on hädavajalik, samuti turu toimimise, selle reeglite ja instrumentide tundmaõppimine. Teadmatus on ainult üks võimalus, kuna investeerimismaailm ei ole sama ja paljud traditsioonilised vahendid, näiteks valitsuse võlakirjad, ei ole enam elujõulised.
2) Finantsvabadus kauplemise kaudu on kõige keerulisem asi, kui selles küsimuses tahame rääkida inimesest, kes soovib pühenduda ainult sellele, siis peab ta tegema tõsiseid mõtisklusi. Inimene võib teha kõike, millele ta ise mõtleb, probleemne on alati pühendumuse ja kannatlikkuse puudumine. Olen tuttav miljonärikaupmeestega, kes on esimesed 2 aastat veetnud edetabeleid vaadates, teisi, kes on raha visanud 6 või enama eest. Kui ma konverentsil ütlen, et meil on vaja vähemalt 5 aastat oma kauplemisajast, et meil oleks mingeid võimalusi järjepidevaks muutuda, vaatavad nad mind kui tulnukat. Kui toimuvad suured turuliikumised nagu 2018. aasta veebruar ja oktoober, samuti suur tõus sel aastal, saab mu telefonist doktor Amor, kuna vingumine ja hädaldamine ei lakka minult pidevat ja pidevat abi küsimas.
Ma ütlen teile seda kõike lihtsal põhjusel: kui inimene tahab olla tõeline kaupleja, peab ta leppima arvukate ebaõnnestumistega ja elama igaveses ebakindluses. Kui me usume endasse ja meie valiku motivatsioon ületab raha, on võimalik saada heaks kauplejaks. Kuid kuidas saate aru sisemisest, evolutsioonilisest ja kognitiivsest protsessist, mis on väga keeruline ja pikk, saavutavad selle väga vähesed. See on nagu lennukiga sõites näeksid ainult üleval pilvi, kuid tead, et pilvede taga on alati päike. Siin on sama: te ei tea, kuhu lähete, kuid kui näete, kuhu soovite minna, isegi kui te seda ei saa, siis lähete väga kaugele. Parem proovida kui jääda igavesse kahtlusesse. See on oma elu lõpuni elamine, katsumuste ja väljakutsete otsimine, ei midagi muud.
10. Olete käsitsi kaupleja. Mis on teie arvamus algoritmidest, kuidas te arvate, kuidas kauplemine sellel teemal areneb?
Elame juba tulevikku. Algoritmidest on saanud ülemaailmsel tasandil rahanduse meistrid. Täna toimub aktsiate müük tohututes ruumides: täiesti vaiksetes kohtades, alati külmades kohtades, kuhu inimene siseneb ainult hooldustööde tegemiseks. Nendes kohtades masinad ja tarkvara töötavad ja töötavad ning on aastakümneid järk-järgult üle võtnud selle koha, mis kuulus inimkaupmeestele. Algoritmid on nüüd tõelised ja mõnikord ainsad mängijad finantsmaailmas. Võimeline haldama tehinguid täieliku autonoomiaga ja tohutu hulga väärtpabereid muljetavaldava kiirusega.
Sellel teemal on arvukalt raamatuid, soovitan teil lugeda 2018. aastal ilmunud Alexander Laumonieri raamatut "6 | 5". Selles raamatus ütleb autor, et "IBMi avaldatud aruande kohaselt on masinate saabumisel 90% turgudel töötanud inimestest oli kadunud. 2013. aastal moodustasid „kõrgsageduskandjateks” nimetatud algoritmid enam kui 70% Ameerika Ühendriikide turutehingutest, võrreldes 2001. aastaga 10% -ga.
Ajal, mil räägitakse palju sellest, kuidas masinad ja algoritmid asendavad inimest töömaailmas, jätab see teatud mulje, kuidas rahanduses on see kõik juba toimunud. Tänapäeval on inimese roll sageli ainult järelevalve roll. Kiired kauplemissüsteemid on need, mis haldavad enamikku tehinguid ise ja otsustavad, millised aktsiad tõusevad või langevad.
Üllatavamad tulemused on ennekõike kaks: esimene viitab asjaolule, et instrument võib omanikku vahetada tuhandiku sekundi jooksul ja teine on vahetuse kiiruse otsene tagajärg: iga üksiku tehingu kasumimarginaal on olnud äärmiselt vähendatud. Nüüd on kõige olulisem aspekt kauplemismaht, mis USA turul ulatub samuti 8 miljardi aktsiani, millega kaubeldakse iga päev.
Meil on ka salajasi algoritme, mis kuuluvad suurimatele investeerimisfondidele, mis ei püüa lihtsalt rivaale võita, vaid luuravad üksteise järele, petavad ennast ja püüavad ära kasutada kõiki tuvastatud nõrku kohti. Süsteemis tekib masinate vahel tõeline sissisõda.
Gerilja, millel on ka teine suur probleem: masinad manipuleerivad, et manipuleerida ka reaalmajanduse ja selle süsteemiga.
Kõrgsageduslikku kauplemist kasutavad peamiselt suured investorid, riskifondid ja pangad; Seda seetõttu, et tegemist on süsteemidega, mida on raske hallata ja mis nõuavad andmete kvaliteedi, riskikontrolli ja toimingute osas palju tööd. Nad peavad nii palju läbirääkimisi ja tehinguid, et liigutavad suure osa samade tehingute tervikust. Kulud on nii suured, et ükski jaeinvestor ei saa seda endale lubada. HFT maksumus on alates miljonist dollarist, arvestamata kõiki selle töö ja hoolduse lisakulusid. Samuti on tehingute tegelikel andmetel kulu, mis on muud tüüpi investoritele jõukohane.
Olen viimased aastad veetnud oma teadmisi selles osas rakendades, kuna skalpimisel on manipuleerimine tohutu ja seda on näha allpool. Käsitsi kauplejana olen välja töötanud tööriistad, et paremini näha masinate tööd; See lubab mul öelda, et hind ja maht on meie tegevuseks vajalikud, kuid kaugemale jõudmiseks vajame ka rohkem.
Naasen oma eelmise veebruari artikli juurde: „Põhiprobleem seisneb vahetuse mahtude õiges tõlgendamises, kuna suured operaatorid kasutavad algoritme, mis teevad tuhandeid tehinguid väga kiiretel aegadel. See tähendab, et isegi kui tuvastame hinnatase, peame meeles pidama, et sellel tasemel saab hinda pidevalt osta ja müüa. Seetõttu peab jaemüüja mõistma tõelist võitjat pakkumise ja nõudluse vahel, analüüsima kõiki elemente ja sisestama õigel ajal. Snaipriks olemine tähendab, et: sellise vahetuse kiiruse juures pole mõeldav pidevalt töötada, mistõttu tuleb operatsiooni ja enda kontrolli säilitamiseks hoolikalt valida ajastus ja tasemed.
Seetõttu on meeste pärast turul konkureerimine järjest keerulisem: kui vastab tõele, et enamik ütleb, et peate investeerima pikaajalise visiooniga, jälgides enda riskikalduvust, hoides närve ja kasutades põhialuseid, on ka see vajalik mõista turu toimimist üldiselt ja eriti lühiajaliselt, kuna minusuguse skalperi jaoks tähendab igapäevane töötamine minu programmeeritud kauplemis- ja halduskavaga turu manipulatsioonide üksikasjalikku nägemist.
Masinatega võistlemine on hindamatu asi, samas võib see vajaliku tehnilise ja vaimse ettevalmistuseta olla kahjulik. Tuleb selgeks teha, mis meil ees on. Nii on meil raske tee, kuid jätkamiseks vajaliku selgusega: seda nimetatakse reaalsuse aktsepteerimiseks.
11. Kuidas arvate börsikursustest ja kauplemissaalidest?
Minu isiklik arvamus on, et head koolitust pole kerge leida. Probleem on seotud halva reklaami, eksitava teabe kuulsate treenerite endi ning kursusi ja ruume otsivate inimeste valede oskustega.
Mul on Daxis juba 3 aastat olnud igapäevane kauplemisruum, mille tulemuseks oli kõige suurem lootus liiga paljude minu näidete juurde, et mind eksitati sularahaautomaadiga ja vähesed on treeninud heade tulemuste saavutamiseks. Need, kes on koolitatud, on enamus ajapuuduse, kannatlikkuse ja võimenduse ebaõige kasutamise ning rahahalduseeskirjade täieliku tagasilükkamise tõttu kaotanud. Need, kes on järginud kõiki minu juhiseid kirjani, kasvavad väga hästi.
Olen pühendanud inimestele palju aega ja energiat, saades väga vähe armu. Olen kuulanud nende nuttu ja hüüdeid, toetades neid jätkudes, saades siin ka väga vähe armu. Seda seetõttu, et olen koolituse õppinud ülikoolis, kus õpetajad on mulle selgitanud, millega pidin õppetöös kokku puutuma.
Seda kõike läbides olen aru saanud peamisest koolitusega seotud probleemist, tuletades mulle meelde Napoli suure koomiku Toto fraasi, kes ütles, et iga juht on kohus. See tähendab, et kumbki erineb teisest. Ka viimase 6 aasta jooksul korraldatud konverentsid ja veebiseminarid on mulle selle probleemi kohta palju õpetanud.
On tõsi, et finantsharidus on Lõuna-Euroopas väga puudulik, samuti on vaja ravimit, mis on pühendatud tema enda õpilastele. Olen täielikult massiivsete kursuste vastu, kus me kõik paneme samale tasemele, sest nii ei saa me kauplemise puhul hästi aru iga kaupleja probleemidest. Aeg-ajalt saan igal nädalal kõnesid inimestelt, kes on seda tüüpi kursusi teinud. Selle tulemuseks on see, et nad mitte ainult ei oska tegutseda, vaid keegi pole viitsinud aru saada, miks. Kauplejad, kes kauplevad daxi tulevikus 5000 euroga, kauplejad, kes kauplevad martingelidega või trendide vastu pidevalt. Ja võin jätkata, aga eelistan peatuda.
Pean silmas seda, et kui on tõsi, et inimesi ei teata piisavalt, kuhu nad jalga panevad, on tõsi ka see, et on liiga palju kauplejaid, kes müüvad mootorratast, mida neil isegi pole. Sealt tulevad välja kõik kelmustega seotud probleemid ja teised.
Püüdlev kaupleja peaks hakkama õppima üksi, kuna netis on palju tasuta materjali, saama aimu, mis tema ees on, harjutama demos ja siis reaalsuses, et näha, kuidas toiming ja süsteem, mida ta kasutab või arendab areneb. Kui olete oma kauplemisstiili tuvastanud, saate arengus abi otsida. Abi tuleb suunata professionaalsetele kauplejatele, kes on aja jooksul oma kvaliteeti tõestanud.
Ja siin ma ühendan end sellega, mida ma teile varem rääkisin. Olles stiil, mida kasutan, skalpimine, väga detailne ja vajab palju tööd, on ainus viis, kuidas õigesti treenida, on üks-ühele kursus. Seetõttu pole mul nii palju õpilasi kui ka valin hoolikalt inimesed, keda saan tõesti aidata. Lükkan tellimusi igal nädalal pidevalt tagasi, sest paljud tahavad kiiresti võita või neil pole ettevalmistust. Esialgne osa tuleb teha üksi. Ma lähen tegutsema, kui peate tegema kvaliteedihüppe. Seal saan tõepoolest aidata, sest saan pühenduda inimesele keskendunud koolituse läbiviimisele ja vihje andmisele, et teha skaleerijana vooruslik tee. Ma ei tee imesid, kuid võin rahulolevalt öelda, et minu õpilased tulevad korralikult ettevalmistatuna ja paljud käivad väga hästi.
Mul pole aega akadeemiat luua ega ole ka sellest huvitatud. Minu aeg on keskendunud kauplemisele ning uutele väljakutsetele ja projektidele, mis on minu kauplejakarjääri loomulik areng. Mul on täiendavad tegevused, kuid alati pühendunud klientidele.
Märksõnaks on professionaalsus. Keskenduge parimate teenuste pakkumisele kauplejatele, kes minu peale loodavad. Üldiselt ei näe ma soovi treenida, lihtsalt müüa, müüa ja müüa. Seetõttu on meil jätkuvalt madalad võimalused igal aastal raha kaotavate kauplejate arvu muuta. Õiget teavet ei anta. Seal on väga häid koole ja kauplejaid oleks puudu, kuid seda on siiski liiga vähe.
Loodetavasti muutub see ajas.
12. Mida annaksite kellelegi, kes soovib elada börsist välja?
Õppige, uurige ja õppige. Kauplemine pole mäng ega ka spordipanus ega isegi pokkeri mängimine. Me peame olema aktiivsed tegijad oma säästude osas selles suunas, mis on meile võidu maksma läinud. Pühendumus, ohverdus ja kannatlikkus saavad olema meie liitlased. Kui me pole nõus sellist teed tegema, siis ma ei soovita seda. Kauplemine hõlmab visiooni meie sisemistest kummitustest ja sellest, mida me oma igapäevases režiimis teistele ei näita.
Kui me ei aktsepteeri selle tee vältimatuid ebaõnnestumisi, ära tee seda. See on pidev kukkumine ja tõusmine. Lihtne on öelda, et tahan, aga seda on raskem praktikas rakendada. Otsige põhjuseid, mis ületavad raha. Ja pidage meeles, et kauplemine annab midagi, millel pole hinda: aeg. Meil kõigil on aegumiskuupäev, nii et see, kui saate selle aja endale meelepäraseks saada, võib olla tugev tõuge sellele teele pühendumiseks.
