Nimetame sissenõudmist ja maksete haldamist nendeks haldus- ja finantsülesanneteks, mis on riigikassa osa ja mis vastutavad ettevõttes olevate rahavoogude prognoosimise, kontrolli, lepitamise ja nõudmise eest..
See osa on riigikassa finantsjuhtimise haru, mille ülesandeks on hoida kontrolli ja head planeerimist klientide arvetega seotud kogumites jaMaksed mitmesuguste teenuste pakkujatele.
Nende valdkondade tähtsus organisatsioonides on keskendunud ettevõttes tehtud rahavoogude kontrollimisele, kuna see haldab nii klientide sularahasissetulekut kui ka tarnijate maksete jaoks väljavoolavat raha.
Samamoodi tehakse mõnikord ka klientidele makseid ja raha saadakse tarnijatelt, seega on hea kontrolli tagamiseks oluline, et mõlemad valdkonnad (sissenõuded ja maksed) oleksid omavahel õigesti kooskõlastatud.
Kogumine ja maksete haldamine
Kuigi see piirkond kuulub samasse valdkonda, saab seda hõlpsasti eristada kogudes ja maksetes, mille profiilid on erinevad:
- Ühelt poolt onkogu haldamine, kelle ülesandeks on kontrollida, hallata ja säilitada kliendisuhteid kliendiga seotud saldode (kaupade müük ja teenuste pakkumine) ja maksete tegemise (rahatehingute vaste) osas.
- Mujal onmaksete haldamine, mis on seotud suhtlemisega teenustega ja tehingutega tarnijatega. Nende suhe erineb klientide suhtest, kuna see on eelmise klient, kelle ärilised ja majanduslikud tingimused erinevad meie klientide omadest, nii et proovime nendest tingimustest sõltuvalt teistmoodi hakkama saada.