Kauplemissüsteem on reeglistik, mis täpsustab, kuidas ühe või mitme finantsvaraga positiivse tootluse saamiseks kaubelda.
Lihtsustamiseks määrab kauplemissüsteem kindlaks, millal peaksime avama pika või lühikese positsiooni, millal peaksime selle sulgema ja milline peaks olema operatsiooni summa. Millal peaksime positsiooni avama ja millal sulgema, vastutab aktsiaturu analüüs. Kuigi rahapoliitika haldamise eest vastutab positsioonide suurus või suurus.
Süsteeme on sama palju kui maailmas kauplejaid. Varude analüüs pakub paljusid tehnikaid hindade liikumise kindlakstegemiseks. Muidugi kasutab iga kaupleja tehnikaid, mis tunduvad talle kõige edukamad. See, kas kaupleja kasutab oma kauplemissüsteemi loomiseks üht või teist tehnikat, sõltub parameetritest nagu teadmised, kogemused ja tema isiksuse tüüp.
Selles mõttes võime öelda, et kauplemissüsteem koosneb kolmest põhiosast:
- Varude analüüs
- Rahahaldus kauplemisel
- Kauplemispsühholoogia
Kauplemissüsteemi põhiosad
Varude analüüs
Vastavalt oma teadmistele ja turgudele, mida hakkame opereerima, valime ühe või teise analüüsi tüübi. Näiteks kui me hakkame tegutsema valuutaturul, ei saa me põhimõttelist analüüsi kasutada. Selle põhjus on seotud asjaoluga, et valuuta sisemist väärtust ei saa arvutada. Üldiselt on analüüsitüübid, millega saame töötada:
- Tehniline analüüs: Näiteks liikuvatel keskmistel põhinevad süsteemid, ostsillaatorid või diagrammi joonised.
- Põhianalüüs: Näiteks väärtuslikud investeerimismudelid nagu Warren Buffetti omad.
- Makromajanduslik analüüs: Näiteks süsteemid, mis sõltuvad rahapoliitikast.
- Kvantitatiivne analüüs: Näiteks optsioonide hinnamudelid.
Raha juhtimine
Kui oleme valinud analüüsi tüübi ja vastavad tööriistad, jätkame rahahalduse uurimist. Rahahaldus on see osa, mis eristab kasumlikke kauplemissüsteeme mitte. See tähendab, et analüüs ütleb meile, mitu korda me lööme ja mitu korda me jätame vahele. Raha juhtimine ütleb meile, kui palju me võidame ja kui palju kaotame.
Selleks peame kindlaks määrama oma kapitali suuruse, millega me riskime igas operatsioonis. Kahjumiga positsioonide sulgemiseks kasutatakse tavaliselt stop loss korraldusi. Kui kasumiga tegevuse lõpetamiseks kasutatakse tavaliselt kasumitellimusi.
On olemas reegel, mida tavaliselt nimetatakse 1% reegliks, mis ütleb, et iga operatsiooni jaoks peame kaotama maksimaalselt 1% oma kapitalist. Näiteks kui meie kogukapital on 10 000 dollarit. Maksimaalne kahju ühe operatsiooni kohta peab olema 100 eurot. Riskide summa varieerub aga sõltuvalt edukuse protsendist ja riski / tulu suhtest.
Kauplemispsühholoogia
Süsteemi viimane osa on kauplemise psühholoogia. Kuigi igal kauplejal on määratletud isiksuse tüüp, ei tohiks ta kunagi lõpetada kauplemispsühholoogia kõige olulisemate aspektide kallal töötamist. Kõige olulisemate aspektide hulka kuuluvad:
- Distsipliin
- Tagasihoidlikkus
- Iseseisvus
- Kannatlikkust
- Kardan
- Ahnus
Kokkuvõtteks võib öelda, et kauplemissüsteem on reeglite kogum, mis koosneb kolmest osast. Esimene osa on analüüs, teine rahahaldus ja kolmas kauplemispsühholoogia. Täiuslikke kauplemissüsteeme pole. See tähendab, et pole kauplemissüsteeme, mis oleksid alati õiged. Olemas on kauplemissüsteemid, mis võimaldavad meil pikas perspektiivis kasumit teenida.
Seetõttu on oluline, et iga kaupleja toimiks kauplemissüsteemis, mis sobib kõige paremini tema kapitali, riskiprofiili ja isikupäraga. Kõike ülaltoodut võib kokku võtta järgmises skeemis:
