Riigikassa on kõik need protseduurid ja toimingud raha haldamiseks ja haldamiseks organisatsioonis.
Riigikassa operatsioonid hõlmavad paljusid finants - ja rahandusalaseid funktsioone, alates müügituludest ja Maksed kuni võlausaldajad, pankadega peetavatele läbirääkimistele laenude ja finantsteenuste osas, müügi- ja läbirääkimistoimingute käigus tekkinud tulude ja kulude haldamiseks ning sularaha (sularaha) haldamiseks organisatsioonides.
Sõltuvalt ettevõtte suurusest või kategooriast võib riigikassa hõlmata rohkem või vähem vastutust, kuna see on üks osakondi, mis on ärimaailmas kõige rohkem muutusi teinud.
Üheks riigikassa peamiseks tunnuseks on eelarvete uurimine ja teostamine, mis koos kõrvalekallete haldamisega eeldavad keerukat tööd.
Riigikassa protseduurid
Neid võib jagada mitmeks, ehkki need on omavahel tihedalt seotud:
- Riskijuhtimine. Rahahalduse turvameetmed, näiteks riskipoliitika sõlmimine või rahavoogude jälgimine.
- Ülesannete postitamine. Inkasso, maksete, kulude ja sissetulek ettevõttes, lisaks juhtimisele ülekanded.
- Läbirääkimised kolmandate isikutega. Pühendatud suhete loomisele pankade, huvigruppidega ja aruandlusele juhtkonnale.
- Likviidsuse vahendamine. Likviidsus on ärimaailmas oluline suhe, kuna see võimaldab teil näha ettevõtte käes olevat raha ja veel konverteerimata raha.
- Rahastamisallikad. Kuidas ja mis hinnaga ettevõtet finantseeritakse ning keskmine aeg müügi sularahaks ümberarvutamiseks.