Fondivalitseja on see, kes võtab vastu kapitali investeerimise otsuseid ning täidab kõiki fondi haldus- ja esindusfunktsioone.
See haldab fondi hoiustajate või osalejate panustatud kapitali erinevates varades, mis moodustavad tema portfelli, näiteks aktsiad, fikseeritud tulu, tuletisinstrumendid, hoiused või struktureeritud tooted.
Oluline on meeles pidada, et investeerimisfond ei ole juriidiline isik ja on seotud vahendajate, osalejate või turuga fondivalitseja ja depositooriumi kaudu. Fondivalitseja on kohustatud koostama fondi tunnustega infovoldiku, samuti teavitama fondi investeerimispoliitikast, mis on dokumendi põhielement.
Kuidas arvutatakse fondi väärtus?
Fondi osa arvutatakse vara puhasväärtuse kaudu, jagades fondi kogu vara ja ringluses olevate aktsiate arvu.
Kujutame ette, et fondi kogu omakapital on 1 000 000 eurot ja ringluses on 1000 aktsiat, NAV on 1000 eurot.
Kas olete valmis turgudele investeerima?
Üks maailma suurimaid maaklereid, eToro, on muutnud finantsturgudele investeerimise kättesaadavamaks. Nüüd saab igaüks aktsiatesse investeerida või aktsiate murdosa osta 0% vahendustasuga. Alustage investeerimist kohe 200 dollari suuruse sissemaksega. Pidage meeles, et investeerimiseks on oluline treenida, kuid muidugi saab seda täna teha igaüks.
Teie kapital on ohus. Võivad kehtida muud tasud. Lisateavet leiate aadressilt stock.eToro.com
Ma tahan investeerida EtorogaFondivalitseja annab osalejale edasi komisjoni, mida nimetatakse halduskomisjoniks. Sellel juhtimiskomisjonil on lubatud seaduslik maksimum, sõltuvalt iga riigi eeskirjadest. Omakorda on investeerimisjuhte, kes seovad oma vahendustasu edukustasuga portfelli keskmise ümberhindamise protsendi kohta aastas võrreldes võrdlusaluse või võrdlusvaraga turul.
Fondivalitseja funktsioonid
Investeerimisfondide fondivalitsejate põhifunktsioonid on järgmised:
- Ühisinvesteerimisasutuste haldamine ja esindamine.
- Kapitali haldamine kolmandate isikute nimel.
- Finantsnõustamine ja sekkumine avaliku ja erapraktika väljaandmisel.
- Päevase puhasväärtuse arvutamine ja selle avaldamine.
- Fondi kvartaliaruande ja aastaaruande saatmine, näidates ära selle kasumlikkuse ja muudatused, mis on toimunud fondi koosseisus.
- Portfelli kasumlikkuse ja koostise avaldamine igapäevaselt ja läbipaistvalt.
- Fondi finantsnäitajate avaldamine.
Lõpuks tuleb märkida, et fondivalitseja on anonüümne ega saa olla depoopank, nad peavad olema sõltumatud ja neil ei tohi olla mingeid huve väljaspool nende klientide poolt hallatavate investeerimisportfellide head haldamist.