Stop loss order on aktsiate korraldus, mis pannakse ootele seni, kuni alusvara (näiteks aktsia) hind saavutab investori määratud sihthinna. Sel hetkel aktiveeritakse sisestatud ostu- või müügikorraldus ja saadetakse turule, sõltuvalt sellest, kas esmane toiming oli osta (pikk positsioon) või müüa (lühike positsioon).
Seda kasutatakse turule sisenemisel võimalike kahjude eest kaitsmiseks ja see aitab nii, et investor ei kaotaks oodatust rohkem. See korraldus piirab kaotusi, sulgedes positsiooni, mis meil on pärast kahju tekkimist, ja väldib seeläbi edasist kaotamist. Näiteks kui ostame Apple'i aktsia 100 dollariga, kehtestame stop loss orderi, nii et kui see langeb 90-ni, siis see müüakse ja väldime seeläbi kaotuse jätkumist, st teame maksimaalset kahjumit, mis meil olla võib.
See on vastupidine kasumi võtmise või kasumi peatamise korraldusele, mida kasutatakse kasumi piiramiseks.
Peatatud kahjumi määramisega saab investor kogu aeg teada, kui palju ta kaotada kavatseb. Nii väldite, et teie kaotus oleks suurem. Ülalolevas näites, kui aktsia jätkab langemist 70-le või veelgi vähemale, ei kannaks me kahjumit, sest kuna meil oli stop loss-order, siis kui aktsia jõudis 90 dollarini, müüdi see automaatselt.
Paljud professionaalsed investorid kasutavad seda strateegiat oma kahjude piiramiseks, kuigi vähesed kasutavad kasumi võtmise järjekorda, kuna nende eesmärk on piirata kahjumit, kuid mitte kasumit.
Kas olete valmis turgudele investeerima?
Üks maailma suurimaid maaklereid, eToro, on muutnud finantsturgudele investeerimise kättesaadavamaks. Nüüd saab igaüks aktsiatesse investeerida või aktsiate murdosa osta 0% vahendustasuga. Alustage investeerimist kohe 200 dollari suuruse sissemaksega. Pidage meeles, et investeerimiseks on oluline treenida, kuid muidugi saab seda täna teha igaüks.
Teie kapital on ohus. Võivad kehtida muud tasud. Lisateavet leiate aadressilt stock.eToro.com
Ma tahan investeerida EtorogaLisaks seadsid paljud investorid, kui nad on õiged, meie sisestatud punktis veel ühe stop-loss'i (eelmises näites 100 dollarit), tagamaks, et meil kahju ei oleks. Ja kui aktsia jätkab tõusmist, asetavad nad veel ühe peatuskahjumi (näiteks 110 dollarit), mis võib isegi ületada nende ostuhinda, nii et neil on garanteeritud kasum. Sel moel, kui aktsia jätkab tõusu, osaleme tõusus alati, kuid niipea, kui see hakkab langema, müüakse see maha. Nii piirame kahjusid, kuid mitte kasumeid.
On olemas aktsiatellimuse tüüp, mis täidab seda funktsiooni automaatselt, see on tuntud kui lõpp-peatus, mis kinnitab, et kui aktsia langeb protsendi võrra (mida me ütleme teile tellimuse sisestamisel), siis see müüakse.
Stop stop orderi sisestamisel arvestatavad asjad
- Esiteks on oluline teada, et stop-loss ei ole garanteeritud, kuna meil võib turul esineda lünki või lünki (vahe järgmise päeva sulgemise ja avamise vahel) ja meie stop loss-korraldus on vahele jäetud. Seejärel viiakse operatsioon läbi turul esimese hinnaga, mis võib olla väga ebasoodne esialgsele hinnale, mille olime määranud stop lossiks.
- Peatuskaotuse korraldust ei saa muuta, selleks peame selle tühistama ja looma uue peatuskaotuse korralduse.
- Hinna lähenedes on seda mugav mitte kõrvaldada ja luua üks madalam, sest läheme turu taha. Meil peab olema distsipliin, sest isegi kui me arvame, et turg kavatseb pikas perspektiivis madalama hinnaga müümise ümber pöörata, kaotame lõpuks. Sellepärast on oluline teada, kuhu esmalt stop loss panna.
- Vastupidi, peatuskaotuse taset saab liigutada siis, kui meie positsioon on soodne. Esiteks on parim võimalus viia see neutraalsele tasemele, kus me ei võida ega kaota (eelmises näites 100 dollarit) ja seejärel: viige see hüvitiste tasemele, mida peame sobivaks.
- Selle kontseptsiooni juurde peame seostama piisava rahahalduse ja madala finantsvõimenduse.
- On väga oluline tunnustada turu volatiilsust, sest kui sisestame oma stop loss -hinna turuhinnale väga lähedale, on võimalik, et tellimust ei jäeta vahele ja kahjud konsolideeritakse.
- On teatud tasemeid, mida kõik investorid vaatavad, näiteks nullide numbrid (kujutame ette, et investor kehtestab peatuskadude Obex 35 tasemel 10 000 punktis), mis on tasemed, mida saab hõlpsasti pühkida, sest matemaatiliselt on need võimaldada operatsioonide kasumit või kahjumit lihtsamal viisil kvantifitseerida. Seetõttu on parem sisestada stop loss tase tasemele, mis pole nii täpne, nagu näiteks antud juhul 9 998 tasemel.
Stop loss näide
Kujutame ette, et ostame (pika positsiooni) 100 Inditexi aktsiat. Selle jaoks käivitame turukorralduse, mille täide viiakse 25 eurot.
Kui soovime kahjumit piirata, võime esitada stop-orderi, näiteks 24 eurot. Sel juhul hüppaks Inditexi aktsia 24 euroni, stoppkaotuse order, mille oleme sisestanud, müüdud.
Maksimaalsed kahjumid = (25 - 24) * 100 aktsiat = 100 eurot
Sellise kukkumise korral aktsiad müüakse ja kahjum on 100 eurot. Kuid see on suurim kahju, mis meil olla võib. Kui Inditexi aktsia jätkab langemist, oleme aktsiatest otsas ja me ei kannata täiendavaid kahjusid. Sellepärast on see korraldus, mida kasutatakse kauplemise kahjumi piiramiseks.
