Kauplemissüsteeme on mitut tüüpi ja neid saab üldiselt klassifitseerida, lähtudes nende äranägemisest, nende käitatavast trendifaasist ja nende tegevuse suunast.
Kauplemissüsteemid on reeglite kogumid, mis hõlbustavad finantsturgudel toimimist. Nendest klassifikatsioonide arv, mida neist saab teha, on väga suur. Kuna igal klassifikatsioonil on omakorda mitu alamtüüpi. Siiski on kolme tüüpi klassifikatsioone, mis on kõige kasulikumad ja ka kõige tuntumad.
Diskreetsed, poolautomaatsed ja automaatsed kauplemissüsteemid
Sõltuvalt äranägemisest on olemas kolme tüüpi kauplemissüsteeme. Võiksime öelda ka objektiivsuse põhjal. Objektiivsus aktsiaturu maailmas võib olla ka subjektiivne. Seega eristame:
- Oma äranägemisel: Need on kauplemissüsteemid, mis isegi määratletud reeglite järgi jätavad viimase otsuse kaupleja otsustada. Näiteks diagrammi joonistel põhinev süsteem.
- Poolautomaatne: Need on kauplemissüsteemid, millel on määratletud ja fikseeritud reeglid, kuid toimingud sisestatakse käsitsi. Näiteks liikuvatel keskmistel põhinev süsteem käitus käsitsi.
- Automaatne: Need on need kauplemissüsteemid, millel on määratletud ja fikseeritud reeglid, mis käivitavad toiminguid algoritmi kaudu. Näiteks ekspertnõustaja.
Suunatud ja turuneutraalsetel strateegiatel põhinevad kauplemissüsteemid
Sõltuvalt strateegia tüübist saame eristada erinevat tüüpi strateegiatel põhinevaid kauplemissüsteeme:
- Suundstrateegiatel põhinevad kauplemissüsteemid: Need on kauplemissüsteemid, mis avavad pikki või lühemaid positsioone. Nad üritavad saada kasu liikumistest ühes või teises hinnapakkumises. Näiteks mis tahes süsteem, mis põhineb tehnilistel näitajatel.
- Turuneutraalsel strateegial põhinevad kauplemissüsteemid: Need on kauplemissüsteemid, mis avavad samaaegselt mitme vara pikad ja / või lühikesed positsioonid. Nad püüavad kasumit teenida, kasutades ära finantsturgude ebaefektiivsust. Näiteks paarikaubandussüsteemid
Trendi-, külg- ja kontratrendi kauplemissüsteemid
Sõltuvalt trendifaasist, milles nad töötavad, saame eristada kolme tüüpi süsteeme:
- Suundumused: Nad on trendisüsteemid või trendijälgijad, need, kes püüavad ära kasutada üles- või langustrende. Näiteks Dowi teoorial põhinevad süsteemid või liikuvad keskmised.
- Osavõtjad: Kaasasüsteemid on need, mis töötavad hinnaskaalas või mis ei vaata hinnadiagramme. Näiteks külgmisel kauplemiskanalil vastupanuvõimalusel müümine ja tugedelt ostmine. Teine näide hooldussüsteemidest on need, mis põhinevad investeeringutel väärtusesse.
- Vastutrendid: Vastutrendisüsteemid on need, mis töötavad vastu üldisele trendile. See tähendab, et need, kes püüavad kasumi saamiseks kasutada trendiparandusi. Näiteks süsteem, mis põhineb MACD indikaatori lahknevustel.
Kauplemissüsteem võib olla korraga kolme tüüpi. Näiteks ekspertnõustaja, kes tegutseb liikuvate keskmiste põhjal, on automaatne, suuna- ja trendisüsteem. Teine näide, kauplemistendentsi jätkamise graafiku numbritel põhinev süsteem on suundumuste ja suundade äranägemise järgi.
Järgnevalt antakse ülevaade olulisemate süsteemitüüpide hierarhiast:
