Turu hõlbustamise indeks on Bill Williamsi välja töötatud tehniline näitaja, mis seob aktsiaturu mahtu ja finantsvara hindade muutust.
Palju lihtsamalt öeldes on turu hõlbustamise indeks aktsia mahu näitaja. Erinevus seisneb selles, et traditsiooniline aktsia maht ei võta arvesse hinna erinevusi, see võtab arvesse ainult turul kaubeldavate aktsiate või lepingute arvu. Turu hõlbustamise indeks läheb kaugemale. See tähendab, et see võtab arvesse hinnakõikumisi ja samal ajal kaubeldavat mahtu.
Selle välimus on järgmine:
Nagu näeme ülaltoodud Jaapani küünalde diagrammilt, on näitaja sarnane aktsia mahuga. Lisaks muudab see värve. Baar võib olla roosa, sinine, roheline või pruun. Need värvid on soovituslikud värvid ja neid pakutakse vaikimisi Metatraderi kauplemisplatvormil. Järgmisena näeme, kuidas see arvutatakse, mida iga värv tähendab ja kuidas saame selle näitajaga kaubelda.
Kuidas arvutatakse turu hõlbustamise indeksit?
Turu hõlbustamise indeksi arvutamine on ausalt öeldes lihtne. Saame selle käsitsi arvutada ilma suuremate probleemideta. Kauplemisplatvormid, nagu eespool mainitud, näitavad oma arvutusi aga automaatselt. Selles mõttes aitab selle arvutamine teada saada, kuidas seda hiljem tõlgendada.
IFM = (Perioodi maksimum - Perioodi miinimum) / Perioodil kaubeldav maht
Sellest hoolimata mõistame järgmisi muutujaid järgmiselt:
- Maksimaalselt: See on kõrgeim väärtus, mille hind teatud aja jooksul saavutas.
- Miinimum: See on madalaim väärtus, mille hind teatud perioodil saavutas.
- Kaubeldav maht: See on teatud perioodil kaubeldav aktsia maht.
- Periood: Periood, millele viitame, võib olla 1 minut, 5 minutit, 1 tund, 1 päev, 1 kuu jne.
Oletame näiteks, et kauplemine teatud varaga. Oletame, et see vara on kulla finantsfutuuride hind. Sel päeval on maksimaalselt märgitud 1100 dollarit ja minimaalne väärtus 1050 dollarit. Läbirääkimistega lepingute arv ulatub 250 000 lepinguni. Uuritud periood on üks päev. Seega oleks turu hõlbustamise indeks järgmine:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50/250 000 = 0,0002
See väärtus, olenevalt varast, korrutatakse tavaliselt 1000 või 10 000-ga, et saada paremini nähtav väärtus. Kuigi see on tõsi, öeldakse kõike, et selle näitaja puhul pole oluline, nagu näeme nüüd, absoluutväärtused.
Enne järgmise punkti juurde liikumist vaatame, miks kuvatakse indikaatorribad ühe või teise värviga:
- Roheline: IFM suureneb ja maht suureneb.
- Pruun: IFM langeb ja maht suureneb.
- Sinine:IFM tõuseb ja maht langeb.
- Roos: IFM langeb ja maht langeb.
Kauplemine turu hõlbustamise indeksiga
A priori ei kasutata seda indikaatorit üksi. Selle looja Bill Williams peab seda väga oluliseks näitajaks, kuid kasutab seda oma kauplemissüsteemi integreerituna. Igal juhul on eluliselt tähtis teada, et oluline pole näitaja absoluutväärtused. Oluline on värvid, mille ta võtab.
Seda teades vaatame, kuidas seda tõlgendatakse ja milliseid kauplemissignaale see pakkuda võib. Teeme seda värvi põhjal, mille indikaator võtab.
- Roheline: IFM ja maht suurenevad samaaegselt. See tähendab, et vara liigub selgelt ühes suunas (bullish või bearish) ja maht kasvab. On hea aeg lisada pikad positsioonid (kui aktsia trend on bullish) või lühike (kui aktsia trend on langev). Näiteks:
- Pruun: IFM langeb ja maht suureneb. Mis tähendab, et varal ei ole märkimisväärseid liikumisi. Ostjate ja müüjate vahel käib võitlus. Mingit seisukohta pole soovitatav võtta.
- Sinine:IFM tõuseb ja maht langeb. Turg liigub selgelt ühes suunas, kuid uusi investoreid ei lisandu (mahu langus). Ei ole soovitav seisukohti võtta.
- Roos: IFM ja maht langevad samaaegselt. Kui see värv ilmub, on see märk sellest, et trend võib lõppema hakata. Soovitav on positsioonid sulgeda ja turult välja tulla.
Nagu nägime iga riba näidetes, pole signaalid usaldusväärsed. Mitu korda viitavad need millelegi, mida tegelikult ei toimu. Seetõttu kasutas Bill Williams seda abi või kinnituse indikaatorina. Iseenesest ei anna see kauplemissignaale.